广发中证100ETF净值下跌1.15% 请保持关注-世界热点评

时间 : 2023-02-23 07:44:41 来源 : 金融界基金


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金融界基金02月23日讯 广发中证100ETF基金02月22日下跌0.99%,现价1.195元,成交1527.87万元。当前本基金场外净值为1.1936元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中证100指数,最新报告期内,本基金收益率为11.81%,业绩比较基准为中证100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.18%,近3个月本基金净值上涨9.63%,近6月本基金净值下跌2.65%,近1年本基金净值下跌9.23%,成立以来本基金累计净值为1.1936元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗国庆,自2019年05月27日管理该基金,任职期内收益20.75%。

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标签: 基金净值 广发中证 基金经理

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