热资讯!马斯克访华访华,排面这么大?中美高度重视,这是要干啥?

时间 : 2023-05-31 01:54:59 来源 : 腾讯网

作者 |谢筱白

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(资料图片)

马斯克访华访华,这排场太大了!各路媒体,第一时间就安排上了头版!

随着马斯克来华,我们会发现:全球姓马的大佬都能凑齐一桌麻将了!

马云、马克龙,马英九、马斯克是不同势力的代表人物,也是眼下我们急需的“助力”

比如,马斯克这次来华干嘛?为啥排场这么大?从外交部到新华社都出了通稿?

马斯克这次来谈的估计是“大买卖”:跟之前建特斯拉超级工厂的“套路”一样,马斯克出技术,我们出钱。

那这次要合作啥?

大概率是与上海共建新能源示范城市,一方面是上海煤炭发电占比小,风,光电基础好,再加特斯拉储能项目,产业链就齐全了;

另一方面是这也是“千金买马骨”的时刻,毕竟面临美国的“技术封锁”我们需要树立树立一个典型:

钱,我有!技术来换!

所以我们看到了,这次从上到下的“重视”,当然这也意味着:

机会!

毕竟,特斯拉在新能源领域掀起的“鲶鱼效应”(造富效应),至今仍让人记忆深刻。

宁德时代从2018年的14块涨到了历史高位382块,涨幅最高达27倍

比亚迪从18年的36块,涨到了历史高位358块.....涨幅最高达10倍!

为啥他们都从2018年开始启动?

原因很简单,2018年特斯拉在上海建厂!

那么这次,又会带飞哪些行业?造富哪些企业?

答案就在这两天的通稿里,我将持续为大家重点关注。

01

事实上,马斯克此时来华,意义可谓重大,要知道:

前段时间马克龙带着世界首富LVMH的创始人阿尔诺来我们这,无论是外交部,还是新华社,都选择了忽略。

甚至国内主流媒体,提到这位首富的都甚少。

跟这次马斯克来华的“排面”截然不同,这背后的原因很可能是:中美双方的合力。

道理不复杂,明年美国即将大选,各方势力都在“押宝”。

君不见,辉瑞、莫德纳、摩根都给民主党发“糖”。

而我们的马斯克脑洞大开,不仅绕过了特朗普,选择直接押宝共和党的德桑蒂斯。

推特上不遗余力的宣传就算了,Space直播给这位大佬刷起了真火箭。

《华尔街时报》的解读是:马斯克在通过个人能力,向北京要筹码。

《纽约客》的解读更为直接:只有政治能满足马斯克的“下一步”。

马斯克的私人飞机抵达北京

那么北京这边,不可能单方面押宝民主党连任,共和党也要照顾到,德桑蒂斯假如胜出,马斯克功劳最大。

再加上之前跟马斯克在上海有“愉快”的经历,所以,马斯克自然被作为中美关系“破冰”的关键一环,被赋予了:

历史使命。

可以预见,马斯克这次来华谈的“合作”,对资本市场的影响将大到超乎我们的想象。

且影响力至少持续一到两年。

那么问题来了,具体哪些板块会被带飞?哪些企业将被“造富”?

不着急,相较直接动则10倍的涨幅,每天10%、20%的涨幅,小意思,持续关注“乎西商业评论”,我们一定能吃到这块“肉”。

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02

另外,今天千呼万唤的政策刺激来了!盘后《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》发布。

我给大家梳理了一下主要内容:

目标:部分技术与应用研究达到世界先进水平;

算力芯片等基本实现自主可控,全面兼容国产深度学习框架;

人工智能核心产业规模达到3000亿元,新培育独角兽企业5-10家。

如果结合近期TMT板块,逆势大涨,我们会发现这或许是:

利好落地。

尤其是相关板块,龙头个股已经开始温和放量,对此我的判断是:

等到放量大涨时,就是减仓之时。

毕竟常识告诉我,每当同花顺推出“新指数”,那么该指数离扑街就不远了。

大家还记得吗?同花顺5月5日推出“中特估100”指数,5月9日见顶,随后便一路下跌。

很多股不到2周跌了30%+,套人无数。

好巧不巧,今天同花顺推出一个新的板块指数,叫“英伟达概念”,今天大涨3.4%。

那么“英伟达概念”代表的算力板块啥时候崩?

还是那句话:等到放量大涨之时,就是减仓之日。

道理不复杂,预期有了,政策有了,接下来就需要业绩兑现,在这个过程中可以淘汰掉90%的杂鱼。

但剩下来的10%,我认为将获得资金的一致认可,这意味着:

高速成长。

对最强的AI+板块,我们将持续保持关注。

买在无人问津处,卖在人声鼎沸时,永不过时。

03

另外,还有个细节,今天炒英伟达最新的GH200超级计算芯片,爆炒“光模块”。

这就相当离谱!

我翻了下资料:

GH200包含256块H100 GPU芯片,整体需要27个光模块。

而GH100需要256/8台服务器 * 24个光模块/台服务器 ,整体需要 768个光模块。

发现没有,GH200对光模块的需求量是大幅减少的,只有之前的3.5%。

跟风炒作光模块,大概率是接盘。

事实上,GH200之所以强,是因为其96GB HBM的高速显存以及576GB显存。

这意味着:

1.组网所需要的服务器数量增速趋缓。

道理不复杂,单兵能力越强,意味着对组网所需服务器的依赖越低;

2.GPU的集成度越高,意味着高端CPO的增速会放缓,因为原先依靠CPO的链接被芯片内部集成所替代。

3.英伟达的产品性能提升越快,由于禁售因素,国内大模型与美国的性能代际差越大,基于大模型的应用也就越没价值。

反而是垂直领域、小模型的应用受到的冲击有限。

基于此,我们会发现真正利好的是:

NVLINK交换机、hbm显存和内存、chiplet封测、serdes接口芯片等。

但相关个股,我认为不急入手。

原因很简单,虽然大A喜欢无脑炒作,什么都能解释为“利好”,但事实上,资金方不会,也不可能不调研就“头铁”往里冲。

当散户开始梭哈往里冲时,反而是资金方砸盘走人(拉低成本)之日。

反正是长线逻辑,那就不急于一时半刻。

04

最后跟大家聊聊,为啥今天大A会“V”回来。

事实上,如果我们刨除“中字头”的涨幅,超40%的个股,价格是低于去年指数2825时的低点的。

“买在2800,亏在3200”永不过时。

那为啥大A会在事实上,狂泻不止?

很多博主都对这个话题,退避三舍,我们号小,就打开天窗说亮话。

原因不复杂,离岸人民币汇率跌跌不休。

而离岸人民币这段时间加速贬值的重要推手就是——货币互换,拿到人民币互换权的国家,无一例外都是资源国,大宗商品的宗主国。

当他们交割完成后,就会在香港抛售人民币换美金,来抵抗因美元加息,带来的“失血”。

而他们此举,无异于做空人民币。

而且随着美元加息的进程,他们跟我们互换的需求越强烈,所以我们看到了“阿根廷要求扩大兑换规模。”

此时的局势,一言以蔽之:

美国那边发债利息太高,赚钱都不够偿债,但还“咬牙”维持着中美高利差。

我们这边,中美高利差维持着中国资本持续外流,中国外储持续流血填补。

现在就看谁顶不住:

美国顶不住,开始暂停加息,上证50就松手放涨。

中国顶不住就股债汇三杀。

这就是有关部门,最近不断提及“防范外部金融市场冲击风险”的根本原因。

这时候我们会发现,A股采取“深蹲”的姿势,目的只有一个:

压盘,不让外资跑。

所以,我们才看到了在没有明确“利空”的背景下,A股跌跌不休。

尽管今天深V回来,但局势改变了吗?边际改善了吗?

05

另外现在要命的问题是,GDP看起来不错,但这波反弹的大头基本都被央企拿掉了,中小民企依然处境艰难。

但因为经济数据还不错,市场没办法对政策做太多的预期。

比如:

财经大佬们呼吁的“降准降息”,事实上,降准作用不大,但降息可能吗?

一但降息,银行将面临巨大的冲击,坏账率将显著提升。

再比如:

吴晓波们呼吁“救房地产”,事实上,松绑是可预期的,但“救”是不可能的。

按照吴晓波的想法,用房地产救内需,还不想房子降价,必然要求居民加杠杆,就会进一步恶化居民的资产负债状况。

如果居民收入端无法得到改善,那么必然会导致居民收缩开支,引起更严重的产能过剩与消费不足。

此时,救房地产,如抱薪救火,薪不尽,火不灭,带来最大的可能就是:

“吴晓波”们卖房套现走人,而大众买单。

基于此,我们会发现政策预期相当低,这意味着:现实预期更低。

06

我们回到刚才的问题——大A为啥会“V”回来?

原因很简单,尽管预期低,但由于之前的放水,市场并不缺钱。

这就形成了一个典型的“囚徒困境”模型,只要经济预期好转,或者政策预期出现好转,二者只要出现一样:

就会打破眼下的平衡。

而且扭转的速度和力度会非常强,所以我们看到了:

在市场底部成交开始放量,底部筹码交换激烈。

尤其是今天,上午狂泻让人看不见希望,但在午后“马斯克来华”的消息出现后,大盘开始猛拉!

这时候,我们会发现“囚徒困境”的平衡,似乎正在被打破。

在这样的背景下,无论做空做多面临的困境都很尴尬:

尤其是做空,性价比已经不高。

但做多,还需要耐心。

对此最佳的策略就是:买入券商。

毕竟不管是反弹还是反转,金融作为排头兵,作用都不可忽视。

结语

这几天有个新闻:

我对此的评论是:

大家在上班与上进之间,选择了“上当”。

事实上,红利一去难重来,窗口一关不复返。

时与运皆不可复制,我们眼下能做的只能是——追求确定性高的事情。

很多事,不急,慢慢来!

日拱一卒,不疾而速,功不唐捐,自然瓜熟蒂落。

祝好,我是希望你们财富自由的谢筱白。

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